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平安财富*投资精英之信璞集合资金信托

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平安财富*投资精英之信璞集合资金信托――信托单位累计净值增长率走势图

信托成立日 2012年05月09日
日期类型 公布日期 受益权类型 单位净值
(人民币,元)
单位累计净值
(人民币,元)
单位累计净值增长率
开放日 2017-05-09 A型受益权 208.59 208.59 108.59%
2017-05-09 B型受益权 196.09 196.09 96.09%
2017-05-09 I型受益权 197.01 197.01 97.01%
估值日 2017-05-05 A型受益权 208.62 208.62 108.62%
2017-05-05 B型受益权 196.13 196.13 96.13%
2017-05-05 I型受益权 197.05 197.05 97.05%
开放日 2017-04-28 A型受益权 208.71 208.71 108.71%
2017-04-28 B型受益权 196.20 196.20 96.2%
2017-04-28 I型受益权 197.11 197.11 97.11%
估值日 2017-04-21 A型受益权 210.03 210.03 110.03%
2017-04-21 B型受益权 197.44 197.44 97.44%
2017-04-21 I型受益权 198.36 198.36 98.36%
开放日 2017-04-14 A型受益权 210.43 210.43 110.43%
2017-04-14 B型受益权 197.81 197.81 97.81%
2017-04-14 I型受益权 198.72 198.72 98.72%

产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。

 
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