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平安财富*世诚扬子11号集合资金信托计划

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平安财富*世诚扬子11号集合资金信托计划――信托单位累计净值增长率走势图

信托成立日 2015年12月09日
日期类型 公布日期 受益权类型 单位净值
(人民币,元)
单位累计净值
(人民币,元)
单位累计净值增长率
估值日 2018-04-20 A类信托单位 111.15 111.15 11.15%
开放日 2018-04-16 A类信托单位 112.09 112.09 12.09%
估值日 2018-04-13 A类信托单位 112.82 112.82 12.82%
估值日 2018-04-04 A类信托单位 112.66 112.66 12.66%
开放日 2018-03-30 A类信托单位 113.08 113.08 13.08%
估值日 2018-03-23 A类信托单位 111.72 111.72 11.72%
估值日 2018-03-16 A类信托单位 114.92 114.92 14.92%
开放日 2018-03-15 A类信托单位 115.43 115.43 15.43%
估值日 2018-03-09 A类信托单位 115.04 115.04 15.04%
估值日 2018-03-02 A类信托单位 113.44 113.44 13.44%
开放日 2018-02-28 A类信托单位 113.02 113.02 13.02%
估值日 2018-02-23 A类信托单位 113.91 113.91 13.91%
开放日 2018-02-22 A类信托单位 113.80 113.80 13.8%
估值日 2018-02-14 A类信托单位 110.98 110.98 10.98%
估值日 2018-02-09 A类信托单位 108.40 108.40 8.4%

产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。


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