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平安财富*投资精英之源乐晟集合资金信托

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平安财富*投资精英之源乐晟集合资金信托――信托单位累计净值增长率走势图

信托成立日 2015年08月28日
日期类型 公布日期 受益权类型 单位净值
(人民币,元)
单位累计净值
(人民币,元)
单位累计净值增长率
开放日 2015-12-15 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-14 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-11 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-10 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-09 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-08 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-07 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-04 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-03 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-02 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-12-01 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
开放日 2015-11-30 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-11-27 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-11-26 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%
估值日 2015-11-25 A类信托单位 100.09 100.09 0.09%

产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。

 
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