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平安财富*大岩ALPHA集合资金信托计划

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平安财富*大岩ALPHA集合资金信托计划――信托单位累计净值增长率走势图

信托成立日 2015年09月07日
日期类型 公布日期 受益权类型 单位净值
(人民币,元)
单位累计净值
(人民币,元)
单位累计净值增长率
开放日 2018-01-31 A类信托单位 103.40 103.40 3.4%
估值日 2018-01-30 A类信托单位 103.94 103.94 3.94%
估值日 2018-01-29 A类信托单位 103.90 103.90 3.9%
估值日 2018-01-26 A类信托单位 104.16 104.16 4.16%
估值日 2018-01-25 A类信托单位 104.29 104.29 4.29%
估值日 2018-01-24 A类信托单位 104.28 104.28 4.28%
估值日 2018-01-23 A类信托单位 104.13 104.13 4.13%
估值日 2018-01-22 A类信托单位 104.12 104.12 4.12%
估值日 2018-01-19 A类信托单位 104.17 104.17 4.17%
估值日 2018-01-18 A类信托单位 104.22 104.22 4.22%
估值日 2018-01-17 A类信托单位 103.92 103.92 3.92%
估值日 2018-01-16 A类信托单位 103.78 103.78 3.78%
开放日 2018-01-15 A类信托单位 103.51 103.51 3.51%
估值日 2018-01-12 A类信托单位 104.15 104.15 4.15%
估值日 2018-01-11 A类信托单位 104.16 104.16 4.16%

产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。

 
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