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平安盈港通22号集合信托计划

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平安盈港通22号集合信托计划――信托单位累计净值增长率走势图

信托成立日 2016年03月16日
日期类型 公布日期 受益权类型 单位净值
(人民币,元)
单位累计净值
(人民币,元)
单位累计净值增长率
估值日 2017-09-08 未分类 0.9687 0.9687 -3.13%
估值日 2017-09-01 未分类 0.9750 0.9750 -2.5%
估值日 2017-08-25 未分类 0.9769 0.9769 -2.31%
估值日 2017-08-18 未分类 0.9761 0.9761 -2.39%
估值日 2017-08-11 未分类 0.9750 0.9750 -2.5%
估值日 2017-08-04 未分类 0.9854 0.9854 -1.46%
估值日 2017-07-31 未分类 0.9783 0.9783 -2.17%
估值日 2017-07-28 未分类 0.9803 0.9803 -1.97%
估值日 2017-07-21 未分类 0.9793 0.9793 -2.07%
估值日 2017-07-14 未分类 0.9893 0.9893 -1.07%
估值日 2017-07-07 未分类 0.9897 0.9897 -1.03%
估值日 2017-06-30 未分类 0.9880 0.9880 -1.2%
估值日 2017-06-23 未分类 1.0124 1.0124 1.24%
估值日 2017-06-16 未分类 1.0021 1.0021 0.21%
估值日 2017-06-09 未分类 1.0095 1.0095 0.95%

产品单位净值的小数位数根据产品本身的差异有所不同,具体参见产品合同。

 
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