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平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托计划信托单位净值公布

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托计划信托单位净值公布

  • 时间:2012-09-12
  • 来源:平安信托
  • 【字体:

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托
信托成立日:200994
日期类型 日期 信托单位净值 优先受益权年化收益率
分红日 2013年9月30日 101.69 5.96%
估值日 2013年9月27日 101.65 -
估值日 2013年9月18日 101.46 -
估值日 2013年9月13日 101.36 -
估值日 2013年9月6日 101.23 -
估值日 2013年8月30日 101.12 -
估值日 2013年8月23日 100.99 -
估值日 2013年8月16日 100.87 -
估值日 2013年8月9日 100.74 -
估值日 2013年8月2日 100.61 -
估值日 2013年7月31日 100.66 -
估值日 2013年7月26日 100.56 -
估值日 2013年7月19日 100.41 -
估值日 2013年7月12日 100.27 -
估值日 2013年7月5日 100.14 -
分红日 2013年6月28日 101.8 6.59%
估值日 2013年6月21日 101.68 -
估值日 2013年6月14日 101.51 -
估值日 2013年6月7日 101.35 -
估值日 2013年5月31日 101.28 -
估值日 2013年5月24日 101.13 -
估值日 2013年5月17日 100.97 -
估值日 2013年5月10日 100.82 -
估值日 2013年5月3日 100.66 -
估值日 2013年4月26日 100.58 -
估值日 2013年4月19日 100.43 -
估值日 2013年4月12日 100.29 -
估值日 2013年4月3日 100.11 -
分红日 2013年3月29日 101.57 6.16%
估值日 2013年3月22日 101.46 -
估值日 2013年3月15日 101.3 -
估值日 2013年3月8日 101.16 -
估值日 2013年3月1日 101.01 -
估值日 2013年2月28日 101.05 -
估值日 2013年2月22日 100.92 -
估值日 2013年2月8日 100.61 -
估值日 2013年2月1日 100.46 -
估值日 2013年1月31日 100.58 -
估值日 2013年1月25日 100.46 -
估值日 2013年1月18日 100.33 -
估值日 2013年1月11日 100.2 -
估值日 2013年1月4日 100.08 -
分红日 2012年12月31日 101.59 6.18%
估值日 2012年12月28日 101.57 -
估值日 2012年12月21日 101.43 -
估值日 2012年12月14日 101.27 -
估值日 2012年12月7日 101.11 -
估值日 2012年11月30日 101.14 -
估值日 2012年11月23日 101.01 -
估值日 2012年11月16日 100.88 -
估值日 2012年11月9日 100.74 -
估值日 2012年11月2日 100.62 -
估值日 2012年10月31日 100.68 -
估值日 2012年10月26日 100.58 -
估值日 2012年10月19日 100.44 -
估值日 2012年10月12日 100.71 -
分红日 2012年9月29日 101.77 5.85%
估值日 2012年9月28日 101.78 -
估值日 2012年9月21日 101.67 -
估值日 2012年9月14日 101.55 -
估值日 2012年9月7日 101.45 -
估值日 2012年8月31日 101.46 -
估值日 2012年8月24日 101.31 -
估值日 2012年8月17日 101.16 -
估值日 2012年8月10日 100.98 -
估值日 2012年8月3日 100.82 -
估值日 2012年7月31日 100.68 -
估值日 2012年7月27日 100.63 -
估值日 2012年7月20日 100.47 -
估值日 2012年7月13日 100.84 -
估值日 2012年7月6日 100.67 -
分红日 2012年6月29日 101.82 5.75%
估值日 2012年6月21日 101.72 -
估值日 2012年6月15日 101.56 -
估值日 2012年6月8日 101.42 -
估值日 2012年6月1日 101.28 -
估值日 2012年5月31日 101.26 -
估值日 2012年5月25日 101.15 -
估值日 2012年5月18日 101 -
估值日 2012年5月11日 100.79 -
估值日 2012年5月4日 100.64 -
估值日 2012年4月27日 100.51 -
估值日 2012年4月20日 100.39 -
估值日 2012年4月13日 100.26 -
估值日 2012年4月6日 100.55 -
分红日 2012年3月31日 101.79 5.60%
估值日 2012年3月30日 101.8 -
估值日 2012年3月23日 101.68 -
估值日 2012年3月16日 101.53 -
估值日 2012年3月9日 101.4 -
估值日 2012年3月2日 101.25 -
估值日 2012年2月29日 101.21 -
估值日 2012年2月24日 101.11 -
估值日 2012年2月17日 100.98 -
估值日 2012年2月10日 100.86 -
估值日 2012年2月3日 100.72 -
估值日 2012年1月31日 100.66 -
估值日 2012年1月20日 100.44 -
估值日 2012年1月13日 100.3 -
估值日 2012年1月6日 100.66 -
分红日 2011年12月31日 101.66 5.17%
估值日 2011年12月30日 101.68 -
估值日 2011年12月23日 101.55 -
估值日 2011年12月16日 101.43 -
估值日 2011年12月9日 101.34 -
估值日 2011年12月2日 101.26 -
估值日 2011年11月30日 101.16 -
估值日 2011年11月25日 101.11 -
估值日 2011年11月18日 100.99 -
估值日 2011年11月11日 100.9 -
估值日 2011年11月4日 100.74 -
估值日 2011年10月31日 100.69 -
估值日 2011年10月28日 100.63 -
估值日 2011年10月21日 100.41 -
估值日 2011年10月14日 100.47 -
分红日 2011年9月30日 101.02 3.41%
估值日 2011年9月23日 100.95 -
估值日 2011年9月16日 100.79 -
估值日 2011年9月9日 100.71 -
估值日 2011年9月2日 100.61 -
估值日 2011年8月31日 100.63 -
估值日 2011年8月26日 100.66 -
估值日 2011年8月19日 100.55 -
估值日 2011年8月12日 100.49 -
估值日 2011年8月5日 100.46 -
估值日 2011年7月29日 100.5 -
估值日 2011年7月22日 100.21 -
估值日 2011年7月15日 100.16 -
估值日 2011年7月8日 100.34 -
分红日 2011年6月30日 101.25 3.95%
估值日 2011年6月24日 101.2 -
估值日 2011年6月17日 101.1 -
估值日 2011年6月10日 101.01 -
估值日 2011年6月3日 100.9 -
估值日 2011年5月31日 100.93 -
估值日 2011年5月27日 100.86 -
估值日 2011年5月20日 100.86 -
估值日 2011年5月13日 100.71 -
估值日 2011年5月6日 100.62 -
估值日 2011年4月29日 100.47 -
估值日 2011年4月22日 100.38 -
估值日 2011年4月15日 100.51 -
估值日 2011年4月8日 100.38 -
估值日 2011年4月1日 100.27 -
分红日 2011年3月31日 101.26 4.01%
估值日 2011年3月25日 101.32 -
估值日 2011年3月18日 101.23 -
估值日 2011年3月11日 100.92 -
估值日 2011年3月4日 100.62 -
估值日 2011年2月28日 100.75 -
估值日 2011年2月25日 100.57 -
估值日 2011年2月18日 100.55 -
估值日 2011年2月11日 100.47 -
开放日 2011年1月31日 100.35 -
估值日 2011年1月21日 100.22 -
估值日 2011年1月14日 100.18 -
估值日 2011年1月7日 100.1 -
分红日 2010年12月31日 101.25 4.00%
估值日 2010年12月24日 100.91 -
估值日 2010年12月17日 100.79 -
估值日 2010年12月10日 100.65 -
估值日 2010年12月3日 100.56 -
开放日 2010年11月26日 100.5 -
估值日 2010年11月19日 100.41 -
估值日 2010年11月12日 100.3 -
估值日 2010年11月5日 100.21 -
开放日 2010年10月22日 100.23 -
估值日 2010年10月15日 100.2 -
估值日 2010年10月8日 100.08 -
分红日 2010年9月30日 102.24 5.68%
分红日 2010年6月30日 99.62 1.75%
分红日 2010年3月31日 100.99 3.75%
分红日 2009年12月31日 102.51 6.79%

附注:信托单位净值=信托财产净值÷估值日的信托单位总份数,信托单位总份数包括优先受益权信托单位总份数和次级受益权信托单位总份数,因此信托单位净值并不是优先受益人的实际信托利息,优先受益人的信托利益应以以上公布的优先受益权年化收益率为准。

 

富鑫稳健2010年净值

富鑫稳健2011年净值

富鑫稳健2009年净值

 

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