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预售 (2018-12-17 10:00)

平安财富*丰和日利债券投资集合资金信托计划

固定收益

  • 开放日

    2018-12-19

  • 期限

    120个

  • 起购(元)

    1000

  • 购买时间
  • 开放日
  • 预计到期日
  • 2018-12-17

  • 2018-12-19

  • 2028-12-19

沪深300 本产品

- 投资灵活  风控严谨 -

- 固定收益  安全稳健 -

- 投资灵活  风控严谨 -

产品净值

日期

单位净值(元)

累计净值

涨跌幅

2018/12/12

1.1215

1.1215

0.16%

2018/12/07

1.1197

1.1197

0.25%

2018/11/30

1.1169

1.1169

0.24%

2018/11/23

1.1142

1.1142

0.16%

2018/11/16

1.1124

1.1124

0.38%

2018/11/09

1.1082

1.1082

0.01%

2018/11/02

1.1081

1.1081

0.74%

2018/10/26

1.1000

1.1000

-0.15%

2018/10/19

1.1016

1.1016

0.42%

2018/10/12

1.0970

1.0970

0.10%

2018/09/30

1.0959

1.0959

0.35%

2018/09/21

1.0921

1.0921

0.18%

2018/09/14

1.0901

1.0901

0.15%

2018/09/07

1.0885

1.0885

0.19%

2018/08/31

1.0864

1.0864

0.04%

2018/08/24

1.0860

1.0860

-0.01%

2018/08/17

1.0861

1.0861

-0.30%

2018/08/10

1.0894

1.0894

0.21%

2018/08/03

1.0871

1.0871

0.35%

2018/07/27

1.0833

1.0833

0.33%

2018/07/20

1.0797

1.0797

0.30%

2018/07/13

1.0765

1.0765

0.03%

2018/07/06

1.0762

1.0762

0.24%

2018/06/29

1.0736

1.0736

0.07%

2018/06/22

1.0728

1.0728

0.41%

2018/06/15

1.0684

1.0684

0.18%

2018/06/08

1.0665

1.0665

0.05%

2018/06/01

1.0660

1.0660

0.06%

2018/05/25

1.0654

1.0654

0.07%

2018/05/18

1.0647

1.0647

0.08%

2018/05/11

1.0638

1.0638

0.00%

2018/05/04

1.0638

1.0638

0.19%

2018/04/20

1.0618

1.0618

0.15%

2018/04/13

1.0602

1.0602

0.19%

2018/04/08

1.0582

1.0582

0.09%

2018/03/30

1.0572

1.0572

0.09%

2018/03/23

1.0563

1.0563

0.18%

2018/03/16

1.0544

1.0544

0.09%

2018/03/09

1.0534

1.0534

0.10%

2018/03/02

1.0524

1.0524

0.90%

2018/02/14

1.0430

1.0430

0.15%

2018/02/11

1.0414

1.0414

0.14%

2018/02/02

1.0399

1.0399

0.09%

2018/01/26

1.0390

1.0390

0.09%

2018/01/19

1.0381

1.0381

0.07%

2018/01/12

1.0374

1.0374

0.09%

2018/01/05

1.0365

1.0365

0.09%

2017/12/29

1.0356

1.0356

0.09%

2017/12/22

1.0347

1.0347

0.10%

2017/12/15

1.0337

1.0337

0.10%

2017/12/08

1.0327

1.0327

0.09%

2017/12/01

1.0318

1.0318

0.09%

2017/11/24

1.0309

1.0309

0.10%

2017/11/17

1.0299

1.0299

0.09%

2017/11/10

1.0290

1.0290

0.09%

2017/11/03

1.0281

1.0281

0.10%

2017/10/27

1.0271

1.0271

0.09%

2017/10/20

1.0262

1.0262

0.09%

2017/10/13

1.0253

1.0253

0.27%

2017/09/22

1.0225

1.0225

2.29%

2017/09/15

0.9996

0.9996

0.00%

2017/09/08

0.9996

0.9996

-0.01%

2017/09/01

0.9997

0.9997

-0.01%

2017/08/25

0.9998

0.9998

0.00%

2017/08/18

0.9998

0.9998

-0.01%

2017/08/11

0.9999

0.9999

0.00%

业绩排名相同投资策略产品,对应时间段的业绩表现排名

时间区间

涨跌幅

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暂无数据

注:过往业绩不代表未来运作的实际效果,也不代表投资者可能获得的实际收益,其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。

基础信息

产品全称

平安财富*丰和日利债券投资集合资金信托计划

产品成立日

2017-08-10

产品期限

120个月

发行方

平安信托有限责任公司

开放日规则

开放日规则

以合同约定为准

开放日

2018-12-19

购买规则

购买金额

1000万元起购 ,1万元递增

保管费率

0.03%

固定管理费率

0.30%

购买对象

合格投资者

分配规则

分配方式

不定期分配